【月次報告】2月の戦況レポート

【月次報告】2月の戦況レポート
投稿日 2020年3月1日 14:10:19 （投資）

秘書官ちゃん

2月末時点での投資戦略の報告を行います!

ゆるてぃ

今月は心して聞かせてもらうよ……

Contents

2020年2月の市況について
投資戦略別の状況報告
3月以降の投資戦略について

2020年2月の市況について

秘書官ちゃん

言うまでもないことですが、新型コロナウイルスの蔓延を受けて、マーケットがリセッションに入ったとみられます。

ゆるてぃ

時期的にいつリセッション入りしてもおかしくなかった状況で、丁度ウイルス騒ぎがやってきた感じだね

秘書官ちゃん

情報部の分析では、今回の下落については中国での生産・販売停止が世界各国に波及する形で実体経済が少なくない打撃を被るだろうとのことです。

ゆるてぃ

ふむ……単純に金融マーケットが狼狽しているだけとは言い切れなさそうだね。ただし悲観的な観測によるところが大きいと思うよ。

秘書官ちゃん

閣下はあまり動揺しておられないようですね。

ゆるてぃ

まあね。歴史的にもパンデミックとか自然災害は過大評価されて売り込まれるものだから、淡々と追加投資するだけだよ。

投資戦略別の状況報告

秘書官ちゃん

それでは投資戦略別に状況を報告してまいります。

日本株

秘書官ちゃん

2月中に売買した日本株銘柄はありませんでした。

ゆるてぃ

優待目的で保有する銘柄も特に見つからなかったし、それに回す資金もなかったね。

秘書官ちゃん

なお保有状況は以下のようになっております。

銘柄	証券コード	数量	取得単価	現在値	損益	損益率	評価額
楽天(株)	4755	100	922	903	-1,900	-2.06%	90,300
イオン(株)	8267	100	2,390	2,015	-37,550	-15.71%	201,450

ゆるてぃ

株価下落が著しいけど仕方ないな。まあ売却の予定はないよ。

米国株

秘書官ちゃん

米国株はCSCOとMDTを全株売却しました。いずれも損切という形です。

ゆるてぃ

ポートフォリオの銘柄数を削減して集中させるためにはいい機会かもしれないね

秘書官ちゃん

現時点での保有状況は以下の通りです。

ティッカー	数量	平均単価	現在値	損益	損益率	評価額
ASML	3	208.46	276.71	204.8	32.74%	830.13
MSFT	3	165.21	162.01	-9.6	-1.94%	486.03
JPM	5	108.67	116.11	37.2	6.85%	580.55
AXP	5	94.428	109.93	77.5	16.42%	549.65
BA	3	376.3167	275.11	-303.6	-26.89%	825.33
LHX	2	225.79	197.73	-56.1	-12.43%	395.46
MCD	5	188.146	194.17	30.1	3.20%	970.85
JNJ	5	136.392	134.48	-9.6	-1.40%	672.40
AMGN	3	176.62	199.73	69.3	13.08%	599.19
ZTS	3	142.86	133.23	-28.9	-6.74%	399.69
UL	10	54.33	53.93	-4.0	-0.74%	539.30
DEO	3	161.8233	141.91	-59.7	-12.31%	425.73
KO	9	58.845	53.49	-48.2	-9.10%	481.41

ゆるてぃ

下げがつらいなー(´;ω;｀)

秘書官ちゃん

BAの下落が止まりませんね。PERが40ほどでしたから下げて当然と言えなくもないでしょうが……

ゆるてぃ

怪我の功名だけれど、PFの半分がヘルスケアと生活必需品になってるね！

秘書官ちゃん

今後下落が続いても、多少はディフェンシブに動いてくれますかね……？

ゆるてぃ

こちらもこれ以上、無為に売却するつもりはないよ！PFを組み替えるために、売ってほかの銘柄に充てることはあるかもしれないけどね！

トラリピ

秘書官ちゃん

続いてトラリピ戦略の報告です。今月からマネースクエア公式から資産推移のグラフが提供されています。それと通貨別の実現益推移のグラフです。

ゆるてぃ

おおむね順調のようだな。コロナの影響で乱高下はあったが、上手く利益を出せているようだ。

秘書官ちゃん

今月はNZDUSDの含み損も増えていますが、それ以上に利益を得ることができています。あと、15万円ほど出金して余剰資金に回しております。

ゆるてぃ

トラリピ戦略は現状のままでいいだろう。含み損益を勘案しつつ預託金を一定水準で維持するようにね。

レバレッジド最小分散ポートフォリオ

秘書官ちゃん

次はレバ最小分散PF戦略です。戦略を始動して1か月の成績がこちらです。

	保有数	月初評価額	月末評価額	評価損益	損益率
SPXL	6	533.7504	402.08	-131.6704	-24.67%
TMF	14	442.9796	528.08	85.1004	19.21%
現金		23.27	23.27
合計		402.08	953.43	-46.57	-4.66%