東京市場（8/5）　個別重視からトップダウン戦略への切り替え！

東京市場（8/5）　個別重視からトップダウン戦略への切り替え！
投稿日 2026年8月5日 18:00:10 （投資）

本日の日経平均は急騰。前日のハイテク主導の米株高、韓国KOSPIの大幅高に加えて、「円キャリー取引の巻き戻し一服感」を追い風に買いが先行。利益確定売りと押し目買いが交錯して66,000円を挟んで持ち合うと、引けにかけては先物に仕掛け買いが散発し、一日の高値圏で取引を終了。

東証主力株はＡＩ半導体セクターを中心に買いが優勢。6857　アドバンテスト、9984　ソフトバンク、4062　イビデン、8035　東京エレク、5803　フジクラの5銘柄で日経平均を1,700円超底上げ。

東証準主力・中小型株もＡＩ半導体、電子部品などに急騰銘柄が散発。荒川化学（4968）がストップ高まで買われた他、6871　マイクロニクス、6779　日本電波工、6777　サンテック、6941　山一電機、6855　日本電子材料、6787　メイコー、6627　テラブロープ、3036　アルコニックス、4461　一工薬、3132　マクニカなどが前日比10％超上昇。

日経平均　66,300円　＋2,342

ＴＯＰＩＸ　4,046　＋84

ＮＹ原油　75.42ドル　－0.35

ＮＹ金　　4,171ドル　＋75　

ドル円　157.68円/ドル

ＮＹダウ先物　54,429ドル　＋161

ナスダック100先物　29,965　＋108

日経平均のテクニカルは、一目均衡表の雲下限かつ20日線が控えていた65,000円水準からの上振れ、5日・10日線のゴールデンクロス、低水準でのＭＡＣＤ陽転などが反騰トレンド入りを示唆。上値は7月前半の安値圏である67,000円台半ば、均衡表の雲上限が控える69,000円付近がそれぞれ強めの抵抗帯として意識されます。下値は64,000円がトレンド維持の正念場。

【ウォッチ＆Ｓラボ銘柄】

△　4968　荒川化学
本日15時発表の27年3月期１Ｑ決算は、経常益が前年同期比2.8倍に急拡大。9月中間期予想をも超過する好内容に。会員サークルでは決算前の売却を提案したため本日のストップ高は心穏やかではありませんが・・・、年末にかけて気長に買い場探しで対応する予定です。

●　8473　ＳＢＩ

7/10　2,730円　→　8/5　3,086円　＋356　13.0％上昇

会員サークルでは、3,000円台での一部利確 → 月曜2,880円付近での買い直し完了提案 → 本日3,080円台にかけての●割の利確…と展開中。明日も「流動性高めの好トレンド非半導体系でのマイルドな上昇波動狙い」の中核として強気継続の予定です。

●　2036　金ダブルブル

会員サークルでは、7月後半15万円台前半での売却 → （１）14万円台半ば、（２）13万円台後半での買い直し → 本日14万円台半ばにて（２）分を売却…と展開中。明日は15万円台前半があれば（１）分の売却による体勢の建て直しを優先。ＮＹ金とともに条件合致を待って踏み込み強化へ。

○　6240　ヤマシンフィルタ

7/22　532円　→　8/5　567円　＋35　6.5％上昇

本日567円までの上昇過程で3割程度の利確をご提案。明日は週末の決算から逆算した対応を予定しています。

★　5000番台主力銘柄
続伸にてテクニカル良化が顕著に。明日も日経平均・ＡＩ半導体セクターのリバウンド狙い（Bタイプ）の中核として対応。

では　本日もお疲れさまでした。

「SBI、KOA、QDレーザ見てるよ！」・・・こちらも是非！☆
　　　　

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■　Ｓラボ銘柄戦略（抄）：今晩のＮＹタイムに異変がなければ、明日も地合い良化に呼応した強気スタンスの継続が正攻法。ただし、好ムード下での感覚重視は落とし穴も多いだけに、個別株単位の戦略（ボトムアップ戦略）の前に全体的な枠組み（トップダウン戦略）をしっかりと認識したいところ。

ステップ１：推奨余力は1～3割

余力の空けすぎは機会損失のみならず、飛び乗り買いによる高値掴みリスクを高めてしまいます。売買に際しては空けたい余力から逆算して株数等を決断するのもおススメ。※　既に一定の余力を確保している場合、損切りは大胆に、利確は控えめに。

ステップ２：３方向のバランスに配慮

攻撃面では、（Ａ）● ＳＢＩ、☆ タイミー、○ ヤマシンフィルタでの流動性高めの好トレンド非半導体系でのマイルドな上昇波動狙いを軸としながら、★ 5000番台主力銘柄、△ テイカ、（本日までの荒川化学）で対応中の日経平均・ＡＩ半導体セクターのリバウンド狙い、● 金ダブルブルで対応中の中長期メガトレンド狙いに派生する構えを継続。※　こちらも売買に際しては、３方向のバランス悪化を避ける意識で。
　　　　
　　　　　（今晩の会員サークルより）

『株式投資は上から目線が基本！』

先週金曜からのリバウンド基調は近日中に一旦終了します。上記基本スタンスに加えて、ディーラー筋の志向に合わせた★☆新銘柄への派生による大胆なポジション変更も念頭に。

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