東京市場（11/14）　“物色の潮目の変化”を先取る！

東京市場（11/14）　“物色の潮目の変化”を先取る！
投稿日 2024年11月14日 18:00:45 （投資）

本日の日経平均は続落。前日の米10月ＣＰＩの無風通過を好感して買い優勢で寄り付くと、9時台に39,084円（＋362）まで上昇。しかし、週初からのトランプ売りへの“相場付きの変質”、テクニカル要因（10日線の上値抵抗感）などを重石に38,700円台で前場を終えると、引けにかけては先物に仕掛け色の強い大口売りが散発。結局、一日の安値で取引を終了。

ドル円は156円台まで上昇する場面があったものの、背景である米長期金利の上昇が米経済を圧迫するとの見方から、日本株にとってむしろ逆風に。

日経平均　38,535円　－185、Ｔｏｐｉｘ　2,701　－7

日経先物　38,570円、為替　155.83円/ドル

ＮＹダウ先物　43,062ドル　－46

日経平均のテクニカルは、昨日お伝えした‘正念場’からの軟勢アップにより「調整トレンド入り優位」の形状に。目先の上値は39,000円付近が強め、下値は一目均衡表の雲上限が控える38,000円台序盤は下値抵抗帯として意識されます。

東証主力株は売り優勢。上記のように（ファンダメンタルズを軽視した）先物需給の売り傾斜が日経安の主要因だったため、指数寄与度の高い銘柄が売られた一方、225銘柄の３割強は前日比プラス圏で引けており、日経平均のテクニカルと比較した場合の悲観ムードは限定的。

中小型株は　8219　青山商事。2585　ライフドリンク、4053　サンアスタリスク、4221　大倉工業、6465　ホシザキ、3245　ディアライフ、3350　メタプラネット、3825　リミックスポイント、8894　Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、7836　アビックス、6524　湖北工業、197Ａ　タウンズ、4165　プレイド、3807　フィスコ、9338　インフォリッチ、4575　キャンバス、2986　ＬＡ、3496　アズーム、246Ａ　アスアなどに短期資金が流入。

【ウォッチ＆Ｓラボ銘柄】

△▼　7383　ネットプロ

25年3月期営業益予想を10.8億円から17億円に上方修正。265A　Ｈｍｃｏｍｍ、2340　極楽湯、3661　エムアップ、5027　エニマインド、9554　ＡＶｉＣ、4449　ギフティなどとともに割り切り対象でケア。

■　後記：今晩のＮＹ市場は、朝方発表される10月生産者物価（ＰＰＩ）を経たインフレ動向・ＦＲＢの金融政策に対する思惑なりの推移へ。昨日のＣＰＩの結果と反応からは小波乱での通過が予想されますが、本日の日本市場での‘トランプ売り継続’を考慮すれば43,000ドル台半ばまでの下押しに要注意。上値メドは44,200ドル。前日終値43,958ドル。

明日の日本市場は、テクニカル悪化や週末のポジション整理需要が重石となる（戻り）売り優勢の展開が本線。先週末の幻のＳＱ（39,901円）後にほぼ一本調子で下値を切り下げてきた経緯から、一定のリバウンドも期待されるものの、本日の上ヒゲ陰線が売り方の回転（利益確定の買戻し → 売り直し）が効いている状況を示唆しているだけに、38,000円の攻防もリスクシナリオとして念頭に。

明日の売買戦略におけるキモは３点。

（１）米ＣＰＩが無難に通過 → 大局強気スタンスの継続が正攻法

（２）短期的には‘相場付きの変質’による38,000円の攻防（からの一段安）に備えるべく、2,3割程度の余力確保、通常よりも厳しめの手仕舞い条件の徹底、ストレス玉の縮小を丁寧に。

※　余力確保に関しては、ディフェンス面ばかりでなく、直近お伝えしている「東証スダンダート低位株の騰勢が示す物色の最終局面」の次の物色トレンドへのスムーズな移行も目的。

（３）攻撃面では流動性高めの好トレンド銘柄を中心視しながら、リスク許容度に応じてハイボラ銘柄に派生するスタンスで。

では　本日もお疲れさまでした

お帰り前にこちらも是非！☆
　　　　

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